有価証券報告書-第19期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 95,678 | △127,595 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,334 | 9,616 | |||||||||
| 減損損失 | 1,358 | 4,140 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △489 | △241 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,778 | 2,516 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 625 | △625 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 9,098 | 5,041 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,645 | △32,384 | |||||||||
| 支払利息 | 5,831 | 5,446 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △114,239 | △19,120 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △7,489 | 842 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 23,763 | ― | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △165 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,645 | △430 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,207 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △412 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,493 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,655 | 83,958 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,844 | △11,668 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,955 | △1,053 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,685 | 4,155 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 3,416 | △1,525 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 27,974 | △4,984 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,368 | 4,341 | |||||||||
| 小計 | 28,561 | △79,567 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,258 | 32,216 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,009 | △5,254 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △57,248 | △16,075 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,437 | △68,680 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,152 | △12,579 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 792 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △240 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,464 | △1,246 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △713,715 | △4,200 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 604,454 | 35,147 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 36 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | ※2 △30,125 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △1,157 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,218 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | ― | 27,785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,069 | 13,624 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △212,138 | △235,426 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △45,833 | △80,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 3,115 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,164 | 2 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △2,254 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △26 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,193 | △74,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △139 | △244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,547 | △129,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,954 | 1,140,384 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △117 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,140,384 | ※1 1,010,494 | |||||||||