有価証券報告書-第25期(2023/08/01-2024/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 78,137 | 192,622 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,650 | 9,123 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 39 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △700 | 1,039 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,836 | △32,388 | |||||||||
| 支払利息 | 2,012 | 1,751 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30,276 | △115,410 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40,032 | 8,721 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,165 | △4,216 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 221 | |||||||||
| 組織再編費用 | ― | 9,259 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,624 | 33,935 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,583 | 12,783 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | △1,364 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,461 | 22,477 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 18 | △6,955 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,273 | 4,196 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,637 | 3,080 | |||||||||
| 小計 | △67,507 | 138,917 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,551 | 31,422 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,043 | △1,795 | |||||||||
| 組織再編費用の支払額 | ― | △9,259 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,836 | △20,322 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,162 | 138,963 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,741 | △4,679 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △495,281 | △733,436 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 367,862 | 745,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,160 | 7,772 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,762 | △74,376 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,583 | △9,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,345 | 16,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,173 | 4,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △151,495 | 166,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,945 | 465,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 465,450 | ※1 632,425 | |||||||||