四半期報告書-第35期第3四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年1月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 25,386,898 | 23,515,648 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,171,095 | 1,648,249 | |||||||||
| 有価証券 | 341,977 | 148,483 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,152 | 6,193 | |||||||||
| 仕掛品 | 76,159 | 193,135 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 73,565 | 73,546 | |||||||||
| その他 | 273,717 | 408,706 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,109 | △14,023 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,311,456 | 25,979,939 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 367,548 | 373,406 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △118,873 | △141,871 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 248,674 | 231,534 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 669,279 | 742,103 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △581,972 | △620,857 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 87,307 | 121,246 | |||||||||
| リース資産 | - | 43,867 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △2,004 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | 41,862 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 335,982 | 394,643 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,664,997 | 2,483,019 | |||||||||
| のれん | - | 691,221 | |||||||||
| その他 | - | 508,805 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,664,997 | 3,683,046 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 484,394 | 503,795 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 27,290 | 24,774 | |||||||||
| その他 | 219,400 | 222,919 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △1,041 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 731,084 | 750,447 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,732,064 | 4,828,137 | |||||||||
| 資産合計 | 31,043,521 | 30,808,076 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年1月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 167,106 | 121,905 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 25,281 | |||||||||
| 未払法人税等 | 71,221 | 27,241 | |||||||||
| 賞与引当金 | 154,628 | 148,896 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 1,990 | 4,895 | |||||||||
| その他 | 803,546 | 795,459 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,198,492 | 1,123,680 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 127,635 | 136,044 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 23,525 | 23,525 | |||||||||
| 資産除去債務 | 121,125 | 121,667 | |||||||||
| 長期未払金 | 64,125 | 304,707 | |||||||||
| その他 | 43,752 | 54,058 | |||||||||
| 固定負債合計 | 380,164 | 640,004 | |||||||||
| 負債合計 | 1,578,656 | 1,763,684 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 29,386,714 | 29,386,714 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,686,828 | 2,200,434 | |||||||||
| 自己株式 | △345,845 | △345,955 | |||||||||
| 株主資本合計 | 31,727,697 | 31,241,194 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 40,412 | 46,850 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △2,335,588 | △2,277,247 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △2,295,175 | △2,230,396 | |||||||||
| 新株予約権 | 29,806 | 30,602 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,537 | 2,992 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,464,865 | 29,044,392 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 31,043,521 | 30,808,076 | |||||||||