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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年10月1日至 2011年9月30日	自 2011年10月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,892	1,647
減価償却費	650	507
のれん償却額	1,127	1,129
負ののれん償却額	-22	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	547	48
賞与引当金の増減額（△は減少）	-46	-44
退職給付引当金の増減額（△は減少）	21	12
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-125	－
受取利息及び受取配当金	-27	-9
支払利息	915	692
負ののれん発生益	-540	－
持分変動損益（△は益）	－	-14
持分法による投資損益（△は益）	4	－
営業目的投資有価証券の増減額（△は増加）	41	－
株式交付費	254	5
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	78	－
社債発行費償却	20	20
固定資産除却損	53	17
事業譲渡損益（△は益）	-642	-116
減損損失	4,149	133
店舗閉鎖損失	7	7
訴訟和解金	－	35
投資有価証券売却損益（△は益）	8	-2
投資有価証券評価損益（△は益）	7	4
金利スワップ評価損益（△は益）	-61	-32
有形固定資産売却損益（△は益）	1,164	-126
売上債権の増減額（△は増加）	397	-68
たな卸資産の増減額（△は増加）	-29	48
仕入債務の増減額（△は減少）	97	-241
未払金の増減額（△は減少）	-517	11
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-349	-74
その他	469	-247
小計	3,762	3,346
利息及び配当金の受取額	91	6
利息の支払額	-885	-637
法人税等の支払額	-601	-73
訴訟和解金の支払額	－	-62
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,365	2,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,491	-86
定期預金の払戻による収入	3,473	22
有形固定資産の取得による支出	-195	-862
有形固定資産の売却による収入	9,755	2,042
無形固定資産の取得による支出	-259	-179
無形固定資産の売却による収入	128	0
投資有価証券の取得による支出	-2	-10
投資有価証券の売却による収入	109	17
関係会社株式の取得による支出	－	-169
関係会社株式の売却による収入	－	1
信託受益権の売却による収入	265	－
出資金の払込による支出	0	0
出資金の回収による収入	0	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-287	-178
貸付けによる支出	-1	0
貸付金の回収による収入	30	177
敷金及び保証金の払込による支出	-116	-34
敷金及び保証金の回収による収入	296	93
その他	-5	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,701	855
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	30	287
短期借入金の返済による支出	-13,654	-2,480
長期借入れによる収入	11,992	2,693
長期借入金の返済による支出	-11,429	-3,060
社債の償還による支出	-744	-744
新株予約権の発行による収入	11	－
株式の発行による収入	1,545	－
配当金の支払額	0	－
少数株主からの払込みによる収入	－	200
少数株主への払戻による支出	-399	－
その他	-11	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,660	-3,114
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-591	320
現金及び現金同等物の期首残高	4,164	3,572
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-39
現金及び現金同等物の期末残高	3,572	3,853

8889 APAMAN

有価証券報告書-第13期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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