有価証券報告書-第13期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月25日 11:24
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- 有価証券報告書-第13期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,060 | 4,404 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,495 | 1,515 |
| 商品 | 63 | 66 |
| 短期貸付金 | 35 | 43 |
| 仕掛品 | 42 | 3 |
| 原材料及び貯蔵品 | 87 | 74 |
| 繰延税金資産 | 961 | 755 |
| その他 | 1,200 | 1,482 |
| 貸倒引当金 | -124 | -123 |
| 流動資産合計 | 7,822 | 8,223 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,370 | 6,511 |
| 土地 | 13,886 | 12,534 |
| その他（純額） | 232 | 179 |
| 有形固定資産合計 | 20,490 | 19,225 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 16,038 | 14,955 |
| その他 | 630 | 482 |
| 無形固定資産合計 | 16,668 | 15,438 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 256 | 335 |
| 長期貸付金 | 148 | 113 |
| 長期営業目的投資有価証券 | 166 | － |
| 敷金及び保証金 | 2,293 | 2,180 |
| 繰延税金資産 | 8,357 | 7,155 |
| その他 | 1,028 | 849 |
| 貸倒引当金 | -988 | -798 |
| 投資その他の資産合計 | 11,264 | 9,835 |
| 固定資産合計 | 48,422 | 44,499 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 94 | 74 |
| 繰延資産合計 | 94 | 74 |
| 資産合計 | 56,339 | 52,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 921 | 772 |
| 工事未払金 | 106 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 744 | 744 |
| 短期借入金 | 516 | 10,343 |
| 未払法人税等 | 57 | 71 |
| 賞与引当金 | 64 | 58 |
| 役員賞与引当金 | 47 | － |
| 賃貸管理契約損失引当金 | 23 | 19 |
| その他 | 4,270 | 4,313 |
| 流動負債合計 | 6,751 | 16,323 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,979 | 2,235 |
| 長期借入金 | 34,006 | 21,618 |
| 繰延税金負債 | 0 | 1 |
| 退職給付引当金 | 229 | 237 |
| 賃貸管理契約損失引当金 | 5 | 9 |
| 資産除去債務 | 106 | 110 |
| 長期預り敷金 | 2,249 | 1,971 |
| 長期預り保証金 | 2,624 | 2,682 |
| その他 | 234 | 221 |
| 固定負債合計 | 42,436 | 29,088 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 49,188 | 45,411 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,212 | 7,212 |
| 資本剰余金 | 6,816 | 6,816 |
| 利益剰余金 | -4,967 | -4,857 |
| 自己株式 | -2,434 | -2,434 |
| 株主資本合計 | 6,627 | 6,737 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8 | -8 |
| 為替換算調整勘定 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 8 | -8 |
| 新株予約権 | 13 | 11 |
| 少数株主持分 | 501 | 645 |
| 純資産合計 | 7,150 | 7,385 |
| 負債純資産合計 | 56,339 | 52,797 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,820 | 2,136 |
| 売掛金 | 131 | 98 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 134 | 115 |
| 繰延税金資産 | 238 | 66 |
| 未収還付法人税等 | 1 | － |
| 短期貸付金 | 19 | 31 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,009 | 5,056 |
| 未収入金 | 27 | 0 |
| その他 | 236 | 183 |
| 流動資産合計 | 5,620 | 7,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,771 | 31,562 |
| 減価償却累計額 | -16,634 | -17,221 |
| 建物（純額） | 14,136 | 14,340 |
| 構築物 | 486 | 486 |
| 減価償却累計額 | -407 | -419 |
| 構築物（純額） | 78 | 67 |
| 機械及び装置 | 277 | 277 |
| 減価償却累計額 | -259 | -263 |
| 機械及び装置（純額） | 17 | 14 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1 | － |
| 減価償却累計額 | -1 | － |
| 車両運搬具（純額） | 0 | － |
| 工具 | 118 | 110 |
| 減価償却累計額 | -109 | -103 |
| 工具 | 8 | 6 |
| 土地 | 1,232 | 1,232 |
| リース資産 | － | 11 |
| 減価償却累計額 | － | 0 |
| リース資産（純額） | － | 11 |
| 建設仮勘定 | 148 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 15,622 | 15,674 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 25 | 28 |
| ソフトウエア | 944 | 553 |
| その他 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 975 | 588 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 45 | 24 |
| 関係会社株式 | 22,639 | 22,516 |
| 長期貸付金 | 73 | 50 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,096 | 53 |
| 長期前払費用 | 0 | － |
| 敷金及び保証金 | 444 | 430 |
| 繰延税金資産 | 1,215 | 1,167 |
| その他 | 567 | 347 |
| 貸倒引当金 | -3,307 | -1,763 |
| 投資損失引当金 | -363 | -1,400 |
| 投資その他の資産合計 | 25,413 | 21,426 |
| 固定資産合計 | 42,011 | 37,688 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 94 | 74 |
| 繰延資産合計 | 94 | 74 |
| 資産合計 | 47,726 | 45,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1 | 0 |
| 1年内償還予定の社債 | 744 | 744 |
| 短期借入金 | 365 | 10,164 |
| 関係会社短期借入金 | 4,003 | 4,565 |
| リース債務 | － | 2 |
| 未払金 | 401 | 259 |
| 未払費用 | 24 | 9 |
| 未払法人税等 | 3 | 9 |
| 未払消費税等 | 23 | 22 |
| 前受金 | 4 | 3 |
| 預り金 | 71 | 19 |
| 賞与引当金 | 5 | 5 |
| 役員賞与引当金 | 47 | － |
| 前受収益 | 22 | 115 |
| その他 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 5,721 | 15,921 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,979 | 2,235 |
| 長期借入金 | 32,206 | 19,962 |
| リース債務 | － | 10 |
| 退職給付引当金 | 47 | 51 |
| 資産除去債務 | 7 | 7 |
| 金利スワップ負債 | 166 | 134 |
| 長期預り保証金 | 2,552 | 2,608 |
| その他 | 3 | 1 |
| 固定負債合計 | 37,962 | 25,010 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 43,684 | 40,932 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,212 | 7,212 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,674 | 1,674 |
| その他資本剰余金 | 5,141 | 5,141 |
| 資本剰余金合計 | 6,816 | 6,816 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 234 | 234 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -7,792 | -7,313 |
| 利益剰余金合計 | -7,558 | -7,079 |
| 自己株式 | -2,434 | -2,434 |
| 株主資本合計 | 4,036 | 4,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7 | -6 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7 | -6 |
| 新株予約権 | 13 | 11 |
| 純資産合計 | 4,042 | 4,520 |
| 負債純資産合計 | 47,726 | 45,452 |
