有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △895,645 | △409,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,027 | 2,620 | |||||||||
| 減損損失 | 3,688 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,085 | △9,153 | |||||||||
| 事務所移転損失引当金の増減額(△は減少) | △16,467 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △276 | △9 | |||||||||
| 経営指導料 | △27,898 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △46,094 | △7,476 | |||||||||
| 支払利息 | 1,841 | 446 | |||||||||
| 解約金 | 5,402 | - | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | 364,216 | - | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △113,355 | 73,164 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △30,000 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △15,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 444,168 | 2,465 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,710 | △642 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 63,796 | 2,602 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △699,378 | △16,243 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 132,952 | △186,759 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △21,595 | 2,069 | |||||||||
| その他 | △39,046 | △23,974 | |||||||||
| 小計 | △869,039 | △585,464 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,659 | △446 | |||||||||
| 経営指導料の受取額 | 27,898 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 46,094 | 7,476 | |||||||||
| 解約金の支払額 | △5,402 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △14,684 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 70,449 | 42 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △731,383 | △593,066 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,303 | △2,668 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,566 | △2,106 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 15,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,832 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △23,344 | △359,160 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 698,000 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,072 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,240 | - | |||||||||
| その他 | 75 | △208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 731,860 | △349,142 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △28,000 | △12,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △88,344 | △26,064 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,481 | △8,476 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,042,308 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 11,335 | 8,369 | |||||||||
| 新株予約権の買入消却による支出 | △7,797 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913,020 | △38,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 913,497 | △980,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,966 | 1,816,026 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 410,562 | 55,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,816,026 | ※1 891,440 | |||||||||
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