有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △426,436 | △2,151,386 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,065 | 5,146 | |||||||||
| 暗号資産評価損益(△は益) | - | 1,689,863 | |||||||||
| 社債利息 | - | 10,000 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 16,091 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 15,976 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 212 | 307 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,317 | △4,467 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △8 | |||||||||
| 補助金収入 | △270 | △478 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,353 | △51,211 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △853 | 3,213 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,621 | △316 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,099 | 11,199 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 22,297 | △880 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,486 | 1,665 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,396 | 29,599 | |||||||||
| 暗号資産に係る証拠金のための預け金増減額(△は増加) | - | △225,654 | |||||||||
| その他 | 2,611 | △3,108 | |||||||||
| 小計 | △441,819 | △654,446 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 270 | 478 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △408 | △408 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △441,955 | △654,368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,653 | - | |||||||||
| 暗号資産の取得による支出 | - | △3,308,557 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,906 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,460 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,207 | △3,308,557 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期社債の純増減額(△は減少) | - | △10,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,237,846 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5,195 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | - | △15,976 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 4,217,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △473,163 | 254,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,181 | 183,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 183,018 | ※1 437,156 | |||||||||
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