有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | △895,645 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,027 | |||||||||
| 減損損失 | 3,688 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,085 | |||||||||
| 事務所移転損失引当金の増減額(△は減少) | △16,467 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △276 | |||||||||
| 経営指導料 | △27,898 | |||||||||
| 助成金収入 | △46,094 | |||||||||
| 支払利息 | 1,841 | |||||||||
| 解約金 | 5,402 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | 364,216 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △113,355 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △30,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 444,168 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,710 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 63,796 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △699,378 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 132,952 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △21,595 | |||||||||
| その他 | △39,046 | |||||||||
| 小計 | △869,039 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,659 | |||||||||
| 経営指導料の受取額 | 27,898 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 46,094 | |||||||||
| 解約金の支払額 | △5,402 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 70,449 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △731,383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,303 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,566 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,832 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △23,344 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 698,000 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,072 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,240 | |||||||||
| その他 | 75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 731,860 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △28,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △88,344 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,481 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,042,308 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 11,335 | |||||||||
| 新株予約権の買入消却による支出 | △7,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 913,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,966 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 410,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,816,026 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
