有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △518,286 | △310,561 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 42 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 24,816 | - | |||||||||
| 減損損失 | 198,531 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △326 | 94 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,055 | △478 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,500 | - | |||||||||
| 支払利息 | 182 | 16 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △99,507 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,970 | △15,728 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 827 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,189 | 1,604 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △937 | 10,784 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,321 | 6,716 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,672 | △21,797 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,415 | 29,201 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,467 | 18,784 | |||||||||
| その他 | △12,290 | △203 | |||||||||
| 小計 | △418,672 | △281,569 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △182 | △16 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,500 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,405 | △4,084 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 19,336 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △421,759 | △266,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,216 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 21,803 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,498 | △60,374 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,620 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,500 | - | |||||||||
| その他 | 189 | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,397 | △60,357 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 499,992 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,164 | △4,262 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,374 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 511 | 1,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,027 | 496,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △405,389 | 170,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,440 | 486,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 486,051 | ※1 656,181 | |||||||||
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