四半期報告書-第24期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

(重要な後発事象)
(新規の資金調達)
当社は、平成27年2月13日付で以下の資金調達を行いました。
①資金使途: 事業用資金(長期借入金)
②借入先の名称: 株式会社りそな銀行
③借入金額及び借入条件:
借入金額 7,000百万円
利率 1ヶ月日本円TIBOR+1.1%
返済条件 6,000百万円は融資期間10年、平成27年3月を第1回とし、以降毎月20百万円ずつ、最終返済期限に残額3,620百万円を分割返済
1,000百万円は融資期間5年、平成27年3月を第1回とし、以降毎月16百万円ずつ、最終返済期限に残額16百万円を分割返済
④借入の実施時期: 平成27年2月13日
⑤担保提供資産: 該当なし
⑥重要な特約: 当初5年間における各決算期末の連結財務諸表において、以下財務制限条項が付されております。
・純資産の部の金額を100億円以上に維持すること
・自己資本比率を25%以上に維持すること
・[経常利益+減価償却費+のれん償却-(法人税・住民税・事業税)]の金額を3期連続して1億円未満としないこと