有価証券報告書-第36期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)

	2020年 7月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 6月30日
					連結範囲の 変更による変動		その他
	千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	2,983,901		△298,336		△510,676		-		2,174,888
長期借入金	4,802,244		△1,568,717		468		△7,920		3,226,073
社債	846,206		△270,000		-		△3,356		572,849
リース負債	2,899,117		△549,813		△631,729		884,850		2,602,425
合計	11,531,468		△2,686,868		△1,141,938		873,573		8,576,236

当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

	2021年 7月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動				2022年 6月30日
					連結範囲の 変更による変動		その他
	千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	2,174,888		△308,220		-		-		1,866,668
長期借入金	3,226,073		1,362,488		43,328		16,921		4,648,810
社債	572,849		△140,000		-		2,798		435,648
リース負債	2,602,425		△481,743		125,547		54,736		2,300,966
合計	8,576,236		432,524		168,875		74,456		9,252,093

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下の通りであります。

	前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)		当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	931,595		77,636