有価証券報告書-第39期(2024/07/01-2025/06/30)

31.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
(単位:千円)

	2023年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2024年 6月30日
			連結範囲の 変更による変動	その他
短期借入金	1,666,668	143,332	-	△5	1,809,994
長期借入金	3,938,244	△171,680	-	4,314	3,770,878
社債	397,894	△190,000	-	1,506	209,400
リース負債	1,891,900	△493,212	△871,027	△131,816	395,843
合計	7,894,706	△711,560	△871,027	△126,000	6,186,117

当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
(単位:千円)

	2024年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2025年 6月30日
			連結範囲の 変更による変動	その他
短期借入金	1,809,994	△1,410,000	-	5	400,000
長期借入金	3,770,878	△1,021,776	△134,165	3,462	2,618,399
社債	209,400	△190,000	-	563	19,964
リース負債	395,843	△295,088	△7,492	1,073,387	1,166,649
合計	6,186,117	△2,916,864	△141,657	1,077,418	4,205,013

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下の通りであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)	当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
リースにより取得した使用権資産	20,822	540,841