有価証券報告書-第37期(2022/07/01-2023/06/30)

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
(単位:千円)

	2021年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2022年 6月30日
			連結範囲の 変更による変動	その他
短期借入金	2,174,888	△308,220	-	-	1,866,668
長期借入金	3,226,073	1,362,488	43,328	16,921	4,648,810
社債	572,849	△140,000	-	2,798	435,648
リース負債	2,602,425	△481,743	125,547	54,736	2,300,966
合計	8,576,236	432,524	168,875	74,456	9,252,093

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
(単位:千円)

	2022年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2023年 6月30日
			連結範囲の 変更による変動	その他
短期借入金	1,866,668	△200,000	-	-	1,666,668
長期借入金	4,648,810	△716,721	-	6,154	3,938,244
社債	435,648	△40,000	-	2,245	397,894
リース負債	2,300,966	△551,929	△6,599	149,461	1,891,900
合計	9,252,093	△1,508,650	△6,599	157,861	7,894,706

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下の通りであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)	当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
リースにより取得した使用権資産	77,636	110,641