有価証券報告書-第40期(2025/07/01-2026/06/30)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)

					(単位:千円)
	2024年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2025年 6月30日
			連結範囲の 変更による変動	その他
短期借入金	1,809,994	△1,410,000	-	5	400,000
長期借入金	3,770,878	△1,021,776	△134,165	3,462	2,618,399
社債	209,400	△190,000	-	563	19,964
リース負債	395,843	△295,088	△7,492	1,073,387	1,166,649
合計	6,186,117	△2,916,864	△141,657	1,077,418	4,205,013

当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)

					(単位:千円)
	2025年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2026年 6月30日
			連結範囲の 変更による変動	その他
短期借入金	400,000	2,000,000	-	-	2,400,000
長期借入金	2,618,399	△1,071,214	-	5,798	1,552,984
社債	19,964	△20,000	-	35	-
リース負債	1,166,649	△638,987	-	83,863	611,525
合計	4,205,013	269,798	-	89,697	4,564,509

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下の通りであります。

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)	当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
リースにより取得した使用権資産	540,841	88,814