有価証券報告書-第35期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)

	2019年 7月1日		IFRS第16号適用による調整		2019年 7月1日 (調整後)		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動				2020年 6月30日
									企業結合による変動		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	166,668		-		166,668		2,787,261		19,972		10,000		2,983,901
長期借入金	4,695,690		-		4,695,690		△168,537		273,136		1,954		4,802,244
社債	1,116,239		-		1,116,239		△270,000		-		△33		846,206
リース負債	12,762		521,271		534,034		△231,954		994,774		1,602,261		2,899,117
合計	5,991,361		521,271		6,512,632		2,116,769		1,287,883		1,614,182		11,531,468

当連結会計年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)

	2020年 7月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 6月30日
					連結範囲の 変更による変動		その他
	千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	2,983,901		△298,336		△510,676		-		2,174,888
長期借入金	4,802,244		△1,568,717		468		△7,920		3,226,073
社債	846,206		△270,000		-		△3,356		572,849
リース負債	2,899,117		△549,813		△631,729		884,850		2,602,425
合計	11,531,468		△2,686,868		△1,141,938		873,573		8,576,236

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下の通りであります。

	前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)		当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
	千円		千円

リースにより取得した使用権資産	1,801,552		931,595
株式交換による株式の交付	239,365		-