有価証券報告書-第38期(2023/07/01-2024/06/30)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
(単位:千円)

	2022年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2023年 6月30日
			連結範囲の 変更による変動	その他
短期借入金	1,866,668	△200,000	-	-	1,666,668
長期借入金	4,648,810	△716,721	-	6,154	3,938,244
社債	435,648	△40,000	-	2,245	397,894
リース負債	2,300,966	△551,929	△6,599	149,461	1,891,900
合計	9,252,093	△1,508,650	△6,599	157,861	7,894,706

当連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
(単位:千円)

	2023年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2024年 6月30日
			連結範囲の 変更による変動	その他
短期借入金	1,666,668	143,332	-	△5	1,809,994
長期借入金	3,938,244	△171,680	-	4,314	3,770,878
社債	397,894	△190,000	-	1,506	209,400
リース負債	1,891,900	△493,212	△871,027	△131,816	395,843
合計	7,894,706	△711,560	△871,027	△126,000	6,186,117

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下の通りであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)	当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
リースにより取得した使用権資産	110,641	20,822