有価証券報告書-第24期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,181,718 | 3,367,812 | |||||||||
| 受取手形 | 105,555 | - | |||||||||
| 電子記録債権 | - | 645,487 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 4,950,159 | ※1 5,048,679 | |||||||||
| 仕掛品 | 424,007 | 495,353 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 7,966 | - | |||||||||
| 前払費用 | ※1 327,547 | ※1 287,765 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 446,810 | 461,260 | |||||||||
| 立替金 | ※1 349,616 | ※1 525,937 | |||||||||
| その他 | ※1 179,187 | ※1 130,379 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,972,570 | 10,962,674 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 845,283 | 783,424 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △336,048 | △289,896 | |||||||||
| 建物(純額) | 509,234 | 493,528 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 347,848 | 364,503 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △187,840 | △213,329 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 160,007 | 151,174 | |||||||||
| リース資産 | 54,248 | 95,692 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,881 | △20,726 | |||||||||
| リース資産(純額) | 29,366 | 74,966 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 698,609 | 719,669 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 57,000 | 45,600 | |||||||||
| ソフトウエア | 139,059 | 149,022 | |||||||||
| その他 | 5,701 | 5,701 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 201,760 | 200,324 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 733,561 | 780,854 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,418,404 | 5,028,567 | |||||||||
| 出資金 | 4,105 | 4,596 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 4,587,729 | 5,212,037 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 200,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 13,240 | 7,485 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 250,000 | 1,420,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 246,800 | 294,022 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 1,214,708 | ※1 1,073,408 | |||||||||
| 保険積立金 | 560,298 | 621,898 | |||||||||
| その他 | 6,428 | 83,904 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,035,275 | 14,726,775 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,935,645 | 15,646,768 | |||||||||
| 資産合計 | 23,908,215 | 26,609,443 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 531,400 | ※1 298,881 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,000,000 | ※1 1,700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 444,000 | 444,000 | |||||||||
| リース債務 | 10,320 | 17,412 | |||||||||
| 未払金 | ※1 420,193 | ※1 381,580 | |||||||||
| 未払費用 | 578,070 | 576,034 | |||||||||
| 未払法人税等 | 607,304 | 1,071,170 | |||||||||
| 未払消費税等 | 55,323 | 385,690 | |||||||||
| 前受金 | 165,711 | 191,489 | |||||||||
| 預り金 | 72,904 | 118,730 | |||||||||
| 賞与引当金 | 696,249 | 720,412 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 20,000 | 41,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 70,180 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,671,659 | 5,946,401 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,856,000 | 2,746,663 | |||||||||
| リース債務 | 19,375 | 57,554 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 541,596 | 653,152 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 139,371 | 126,432 | |||||||||
| 資産除去債務 | 241,210 | 256,268 | |||||||||
| その他 | ※1 3,689 | ※1 94,071 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,801,242 | 3,934,143 | |||||||||
| 負債合計 | 8,472,901 | 9,880,544 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,875,251 | 1,875,251 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,825,298 | 1,825,298 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,002 | 1,002 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,826,300 | 1,826,300 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 10,235 | 10,235 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 9,217,000 | 10,717,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,932,665 | 3,217,967 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,159,900 | 13,945,202 | |||||||||
| 自己株式 | △317,258 | △653,479 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,544,194 | 16,993,275 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △108,881 | △264,376 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △108,881 | △264,376 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,435,313 | 16,728,898 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,908,215 | 26,609,443 | |||||||||
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