有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 785,032 | 882,336 |
| 売掛金 | 1,335,948 | 694,579 |
| 商品及び製品 | 66,519 | 89,274 |
| 仕掛品 | 4,966 | 151 |
| 貯蔵品 | 2,057 | 797 |
| 前渡金 | 10,218 | - |
| 前払費用 | 41,143 | 41,044 |
| 繰延税金資産 | 33,363 | 27,490 |
| 未収還付法人税等 | - | 21,414 |
| 未収消費税等 | - | 15,370 |
| その他 | 4,068 | 9,490 |
| 貸倒引当金 | △26 | △13 |
| 流動資産合計 | 2,283,290 | 1,781,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 74,418 | 74,418 |
| 減価償却累計額 | △33,880 | △37,706 |
| 建物(純額) | 40,537 | 36,712 |
| 工具、器具及び備品 | 843,657 | 914,683 |
| 減価償却累計額 | △522,820 | △654,444 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 320,836 | 260,239 |
| 土地 | 1,854 | 1,854 |
| 有形固定資産合計 | 363,228 | 298,806 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 67,120 | 46,132 |
| 無形固定資産合計 | 67,120 | 46,132 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,913 | 140,246 |
| 敷金 | 38,033 | 37,437 |
| 長期前払費用 | 4,432 | 3,227 |
| 繰延税金資産 | 1,148 | 1,242 |
| 会員権 | 32,216 | 28,490 |
| その他 | 19,729 | 18,958 |
| 投資その他の資産合計 | 128,474 | 229,602 |
| 固定資産合計 | 558,823 | 574,540 |
| 資産合計 | 2,842,114 | 2,356,477 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 302,799 | 186,623 |
| 短期借入金 | ※ 200,000 | ※ 200,000 |
| 未払金 | 199,267 | 93,870 |
| 未払費用 | 40,656 | 48,575 |
| 未払法人税等 | 67,507 | - |
| 未払消費税等 | 107,496 | - |
| 前受金 | 3,054 | 10,050 |
| 預り金 | 5,403 | 12,480 |
| 前受収益 | 24,789 | 16,903 |
| 賞与引当金 | 54,627 | 55,826 |
| その他 | 2,633 | 3,448 |
| 流動負債合計 | 1,008,236 | 627,777 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 93,074 | 101,462 |
| 固定負債合計 | 93,074 | 101,462 |
| 負債合計 | 1,101,310 | 729,240 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 771,110 | 771,110 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 705,200 | 705,200 |
| 資本剰余金合計 | 705,200 | 705,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 264,099 | 158,680 |
| 利益剰余金合計 | 264,099 | 158,680 |
| 自己株式 | - | △160 |
| 株主資本合計 | 1,740,409 | 1,634,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,846 | △9,833 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,846 | △9,833 |
| 新株予約権 | 2,240 | 2,240 |
| 純資産合計 | 1,740,803 | 1,627,237 |
| 負債純資産合計 | 2,842,114 | 2,356,477 |
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