有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 959,711 | 758,572 |
| 売掛金 | 895,441 | 930,985 |
| 商品及び製品 | 28,539 | 36,742 |
| 仕掛品 | 196 | 11,542 |
| 貯蔵品 | 177 | 752 |
| 前渡金 | 7,926 | 1,603 |
| 前払費用 | 45,486 | 52,120 |
| 繰延税金資産 | 18,373 | - |
| 未収消費税等 | - | 2,076 |
| その他 | 13,945 | 943 |
| 貸倒引当金 | △26 | △27 |
| 流動資産合計 | 1,969,770 | 1,795,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 73,287 | 74,418 |
| 減価償却累計額 | △23,814 | △29,330 |
| 建物(純額) | 49,472 | 45,087 |
| 工具、器具及び備品 | 559,446 | 629,376 |
| 減価償却累計額 | △402,621 | △472,310 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 156,825 | 157,066 |
| 土地 | 1,854 | 1,854 |
| 有形固定資産合計 | 208,152 | 204,008 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 38 | - |
| ソフトウエア | 7,665 | 89,319 |
| ソフトウエア仮勘定 | 94,250 | - |
| 無形固定資産合計 | 101,954 | 89,319 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 25,442 |
| 敷金 | 41,165 | 38,630 |
| 長期前払費用 | 2,952 | 722 |
| 繰延税金資産 | 1,208 | - |
| 会員権 | 32,216 | 32,216 |
| その他 | 20,903 | 20,378 |
| 投資その他の資産合計 | 98,445 | 117,390 |
| 固定資産合計 | 408,552 | 410,718 |
| 資産合計 | 2,378,323 | 2,206,029 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 196,444 | 326,645 |
| 短期借入金 | ※ 100,000 | ※ 200,000 |
| 未払金 | 90,226 | 54,524 |
| 未払費用 | 30,081 | 31,046 |
| 未払法人税等 | 4,537 | 5,985 |
| 未払消費税等 | 68,586 | - |
| 前受金 | 10,774 | 1,574 |
| 預り金 | 5,261 | 5,494 |
| 前受収益 | 2,705 | 20,669 |
| 賞与引当金 | 43,161 | 43,672 |
| その他 | 1,257 | 642 |
| 流動負債合計 | 553,037 | 690,255 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 91,249 | 87,814 |
| 固定負債合計 | 91,249 | 87,814 |
| 負債合計 | 644,286 | 778,070 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 771,110 | 771,110 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 705,200 | 705,200 |
| 資本剰余金合計 | 705,200 | 705,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 320,720 | 16,694 |
| 利益剰余金合計 | 320,720 | 16,694 |
| 自己株式 | △65,577 | △65,577 |
| 株主資本合計 | 1,731,452 | 1,427,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1,792 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △1,792 |
| 新株予約権 | 2,584 | 2,324 |
| 純資産合計 | 1,734,037 | 1,427,959 |
| 負債純資産合計 | 2,378,323 | 2,206,029 |
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