四半期報告書-第23期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △155,490 | 32,779 |
| 減価償却費 | 64,760 | 55,582 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,489 | 3,502 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,908 | 4,553 |
| 受取利息 | △11 | △31 |
| 受取配当金 | - | △9,627 |
| 支払利息 | 693 | 713 |
| 為替差損益(△は益) | △690 | △109 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,202 | 2,932 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △367 |
| 新株予約権戻入益 | △2,240 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,943 | 14,454 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,499 | 4,695 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,581 | △62,848 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,294 | 30,519 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 15,370 | 23,275 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △9,350 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,544 | △18,260 |
| その他 | 34,776 | △14,745 |
| 小計 | 47,541 | 57,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 5,126 |
| 利息の支払額 | △669 | △673 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 21,412 | △2,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,296 | 59,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,529 | △29,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,583 | △71,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,105 | △100,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △52 |
| 配当金の支払額 | △9,464 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,510 | △53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 690 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,371 | △40,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,336 | 905,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 913,708 | ※ 865,092 |
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