四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 21,316 | △151,549 |
| 減価償却費 | 41,904 | 44,149 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | △11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,545 | 5,133 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △661 | 3,609 |
| 受取利息 | △131 | △115 |
| 支払利息 | 427 | 266 |
| 為替差損益(△は益) | 1,159 | △1,902 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 312 | 231 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 357,806 | 377,211 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,564 | △12,383 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101,814 | △71,729 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △79,218 | △276,991 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,895 | △40,065 |
| その他 | 21,207 | 21,138 |
| 小計 | 255,370 | △103,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 115 |
| 利息の支払額 | △430 | △248 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △22,822 | 29,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,249 | △73,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,891 | △28,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,565 | △24,312 |
| 会員権の取得による支出 | △3,466 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,825 |
| その他 | 250 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,673 | △50,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △17,346 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,000 | 50,000 |
| 配当金の支払額 | △19,390 | △19,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,390 | 13,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,159 | 1,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,025 | △109,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,107,845 | 1,142,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,870 | 1,033,618 |
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