四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 18,368 | 24,001 |
| 減価償却費 | 49,426 | 78,179 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,696 | 4,403 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,243 | 5,757 |
| 受取利息 | △11 | △59 |
| 支払利息 | 694 | 678 |
| 為替差損益(△は益) | △22 | △394 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | 1,782 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,584 | 1,931 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △79 |
| 新株予約権戻入益 | △84 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 97,624 | 654,553 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,312 | 27,383 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,188 | △92,181 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,598 | △75,321 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,076 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △134 | 10,218 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 149 | △143,586 |
| その他 | 19,268 | 29,746 |
| 小計 | 143,592 | 527,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 59 |
| 利息の支払額 | △645 | △641 |
| 法人税等の支払額 | △2,258 | △53,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,700 | 472,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,100 | △50,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,794 | △113,541 |
| 会員権の売却による収入 | - | 1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,895 | △161,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △160 |
| 配当金の支払額 | △222 | △19,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222 | △19,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,606 | 292,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,572 | 785,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 853,178 | ※ 1,077,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
