四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △42,739 | 859 |
| 減価償却費 | 68,079 | 52,566 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,004 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △842 | 3,569 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,760 | 5,578 |
| 受取利息 | △5 | △772 |
| 支払利息 | 700 | 706 |
| 為替差損益(△は益) | 14 | △459 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,019 | △46,484 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 201,803 | 156,141 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,164 | 4,919 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △142,419 | 33,285 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 45,277 | △188,759 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,561 | 11,985 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △5,381 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,503 | △22,458 |
| その他 | △28,753 | 4,331 |
| 小計 | 44,951 | 9,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 772 |
| 利息の支払額 | △646 | △650 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,300 | 3,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,009 | 12,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,706 | △13,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,874 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,483 | △7,874 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,865 | 53,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,198 | 31,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 459 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,206 | 45,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 974,077 | 897,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 932,871 | ※ 943,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
