四半期報告書-第28期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 332,191 | △166,713 |
| 減価償却費 | 134,363 | 156,036 |
| のれん償却額 | 53,121 | 52,949 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,585 | 24,957 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,719 | 3,351 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △663 | 345 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20,718 | 7,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,665 | △3,154 |
| 有価証券利息 | △59 | △73 |
| 支払利息 | 3,216 | 2,979 |
| 為替差損益(△は益) | △1,086 | 1,104 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 53,522 | △24,140 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △18,841 | △31,458 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △161,965 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,000 | 549,999 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 9,119 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △262,254 | 588,080 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 133,232 | △120,201 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △124,941 | 3,881 |
| その他 | 93,541 | △95,287 |
| 小計 | 255,418 | 950,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,743 | 3,228 |
| 利息の支払額 | △3,222 | △2,575 |
| 法人税等の還付額 | 19,999 | 210,963 |
| 法人税等の支払額 | △118,797 | △68,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,141 | 1,093,570 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △427,315 | △59,509 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △43,369 | △70,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △280,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 59,610 | 2,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 179,613 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,138 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 265 |
| 敷金の差入による支出 | △120,000 | - |
| 敷金の回収による収入 | 1,389 | 37 |
| その他 | 28,294 | 3,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,084 | △404,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 112,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △361 | △361 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,204 | △108,999 |
| 長期借入れによる収入 | - | 624,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △701,838 | △231,611 |
| 自己株式の処分による収入 | 158 | 189,000 |
| 配当金の支払額 | △68,534 | △66,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △897,781 | 519,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,299 | △10,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △567,854 | 1,198,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,910,303 | 12,100,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,342,448 | ※ 13,298,888 |