四半期報告書-第31期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 211,810 | △216,700 |
| 減価償却費 | 98,697 | 91,177 |
| のれん償却額 | 62,378 | 61,378 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,744 | 19,711 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △99,675 | 2,198 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 74 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,706 | 2,788 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,280 | 3,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,645 | △3,255 |
| 有価証券評価損益(△は益) | 372 | 6,135 |
| 有価証券利息 | △5 | △52 |
| 支払利息 | 2,362 | 3,133 |
| 助成金収入 | △54,000 | △42,286 |
| 為替差損益(△は益) | △14 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △29,198 | 8,480 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △40,051 | 9,346 |
| 子会社清算損益(△は益) | 29,756 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,114 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 27,214 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 42 | 541 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 304,004 | 436,927 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,916 | △99,703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,504 | △643,591 |
| その他 | △111,757 | △247,727 |
| 小計 | 365,981 | △607,913 |
| 助成金の受取額 | 54,000 | 42,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,459 | 3,263 |
| 利息の支払額 | △2,411 | △1,913 |
| 法人税等の還付額 | 71,062 | 141,976 |
| 法人税等の支払額 | △363,205 | △117,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,887 | △539,415 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,214 | △267,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 2,019 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △69,291 | △49,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,307 | 1,218 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68,362 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △102 |
| 敷金の回収による収入 | 190,452 | 126,854 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △146,892 | - |
| その他 | △87,946 | △44,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,081 | △231,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △129,350 | △120,150 |
| 自己株式の取得による支出 | △578 | △1,300,016 |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | 6 |
| 配当金の支払額 | △64,111 | △64,128 |
| その他 | △78 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,081 | 15,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △169,261 | △755,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,946,994 | 11,484,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,777,733 | ※ 10,729,174 |