半期報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △364,277 | △183,812 |
| 減価償却費 | 88,846 | 89,058 |
| のれん償却額 | 60,378 | 60,378 |
| 事業構造改善費用 | - | 90,323 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,483 | 2,235 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △57,858 | △80,073 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | △68,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,041 | △33,171 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △12,345 | △2,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,773 | △6,335 |
| 有価証券評価損益(△は益) | 6,738 | 958 |
| 有価証券利息 | △252 | △301 |
| 支払利息 | 4,536 | 3,450 |
| 助成金収入 | △414 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 37,572 | △28,231 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 935 | △1,778 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,784 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 164 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153,015 | 724,087 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,707 | △188,119 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,606 | △296,805 |
| その他 | 6,437 | △155,306 |
| 小計 | △56,921 | △73,908 |
| 助成金の受取額 | 414 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,026 | 6,637 |
| 利息の支払額 | △4,686 | △3,572 |
| 法人税等の還付額 | 135,743 | 405 |
| 法人税等の支払額 | △24,995 | △68,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,579 | △139,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,579 | △46,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,590 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △36,990 | △25,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 貸付けによる支出 | - | △30,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 902 | 6,457 |
| 貸付金の回収による収入 | 347 | 275,520 |
| 敷金の回収による収入 | - | 220 |
| その他 | 55,255 | 55,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,065 | 226,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △145,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | △278,750 | △216,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △244 | △178 |
| 自己株式の処分による収入 | 8,196 | 12,288 |
| 配当金の支払額 | △55,134 | △55,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △325,932 | △405,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △277,410 | △317,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,973,997 | 9,758,276 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 10,696,586 | ※ 9,440,523 |