四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,106,816 | 963,888 |
| 減価償却費 | 167,460 | 167,057 |
| のれん償却額 | 69,839 | 71,838 |
| のれん減損損失 | - | 23,421 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,306 | 18,555 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △264 | 832 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,407 | △43,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △55,927 | △44,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,378 | △3,700 |
| 有価証券利息 | △15 | △25 |
| 支払利息 | 6,235 | 4,245 |
| 為替差損益(△は益) | 2,424 | △982 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 60,388 | 28,501 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △23,598 | △15,367 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △5,859 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △112,927 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △267,250 | △306,116 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △60,979 | △143,626 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 307,268 | △209,588 |
| その他 | △128,194 | △396,382 |
| 小計 | 1,164,110 | △4,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,599 | 3,725 |
| 利息の支払額 | △6,236 | △4,250 |
| 法人税等の還付額 | 7,492 | 27,454 |
| 法人税等の支払額 | △142,484 | △319,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,482 | △296,363 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,008,881 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △230,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,658 | △73,312 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △147,849 | △87,735 |
| 事業譲受による支出 | - | △20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △49,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,206 | 137,114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △27,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16,989 | 40,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 37,391 |
| 敷金の差入による支出 | △3,008 | △140 |
| 敷金の回収による収入 | - | 20 |
| その他 | △43,800 | △117,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,821 | △190,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,098 | △3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △198,060 | △207,799 |
| 自己株式の取得による支出 | △364 | △6,010 |
| 配当金の支払額 | △49,432 | △49,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △256,968 | △342,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,719 | 739 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,854,615 | △828,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,913,765 | 13,768,853 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55,216 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,823,597 | ※ 12,940,223 |