四半期報告書-第29期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △166,713 | 635,277 |
| 減価償却費 | 156,036 | 109,936 |
| のれん償却額 | 52,949 | 62,378 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,957 | 25,670 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,351 | 172,270 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 345 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,378 | △18,701 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 6,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,154 | △3,201 |
| 有価証券評価損益(△は益) | △2,745 | △1,114 |
| 有価証券利息 | △73 | △8 |
| 支払利息 | 2,979 | 3,094 |
| 助成金収入 | - | △31,664 |
| 為替差損益(△は益) | 1,104 | 46 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △24,140 | △38,031 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △31,458 | △27,727 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 4,931 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 549,999 | 26,757 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 12 | 672 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 588,080 | 569,359 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △120,201 | 190,600 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,881 | △372,834 |
| その他 | △92,541 | △181,154 |
| 小計 | 950,048 | 1,133,406 |
| 助成金の受取額 | - | 5,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,228 | 2,652 |
| 利息の支払額 | △2,575 | △3,094 |
| 法人税等の還付額 | 210,963 | 68,295 |
| 法人税等の支払額 | △68,094 | △271,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,570 | 934,650 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,509 | △18,425 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △70,383 | △35,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △280,000 | △25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,418 | 76,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 180 |
| 敷金の回収による収入 | 37 | 4 |
| その他 | 3,030 | 30,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △404,141 | 27,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 112,600 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △361 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,999 | △147,350 |
| 長期借入れによる収入 | 624,900 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △231,611 | △495 |
| 自己株式の処分による収入 | 189,000 | 35 |
| 配当金の支払額 | △66,032 | △64,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,493 | △211,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,486 | △2,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,198,436 | 748,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,100,452 | 12,585,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,298,888 | ※ 13,333,843 |