有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 32,951 | 35,177 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 419 | ※1 439 | |||||||||
| 前渡金 | 704 | 40 | |||||||||
| 販売用不動産出資金 | 2,769 | 6,940 | |||||||||
| 前払費用 | 34 | 33 | |||||||||
| 営業貸付金 | 3,088 | 2,734 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,094 | 156 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 576 | 59 | |||||||||
| その他 | ※1 809 | ※1 6,908 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 42,448 | 52,487 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 93 | 190 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19 | △2 | |||||||||
| 建物(純額) | 73 | 187 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 103 | 114 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52 | △44 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 51 | 70 | |||||||||
| リース資産 | 13 | 13 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11 | △13 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 127 | 258 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 31 | 57 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 35 | - | |||||||||
| リース資産 | 1 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 69 | 58 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,862 | 14,527 | |||||||||
| 関係会社株式 | 14,816 | 10,910 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 41,264 | 22,879 | |||||||||
| 出資金 | 431 | 335 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,108 | 5,694 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 227 | |||||||||
| その他 | 179 | 609 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △1 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 70,657 | 55,181 | |||||||||
| 固定資産合計 | 70,854 | 55,498 | |||||||||
| 資産合計 | 113,302 | 107,986 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 16 | ※1 55 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,770 | 4,775 | |||||||||
| 未払金 | ※1 73 | ※1 228 | |||||||||
| 未払費用 | 137 | 136 | |||||||||
| 未払法人税等 | 521 | 76 | |||||||||
| 預り金 | ※1 233 | ※1 232 | |||||||||
| その他 | 210 | 596 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,962 | 6,100 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 16,150 | 11,375 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 240 | 296 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 85 | 106 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 177 | 197 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 546 | - | |||||||||
| その他 | 87 | 96 | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,287 | 12,071 | |||||||||
| 負債合計 | 23,249 | 18,171 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 40,253 | 40,271 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 18,798 | 8,816 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 3,000 | 8,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 21,798 | 16,816 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 27,146 | 31,836 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 27,146 | 31,836 | |||||||||
| 自己株式 | △504 | △437 | |||||||||
| 株主資本合計 | 88,694 | 88,486 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,222 | 1,228 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,222 | 1,228 | |||||||||
| 新株予約権 | 136 | 99 | |||||||||
| 純資産合計 | 90,053 | 89,814 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 113,302 | 107,986 | |||||||||