四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 42,532 | 38,128 | |||||||||
| 信託預金 | 971 | 1,163 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,625 | 1,455 | |||||||||
| 販売用不動産 | 10,237 | - | |||||||||
| 営業貸付金 | 3,088 | 3,352 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 601 | 929 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,170 | 1,143 | |||||||||
| その他 | 1,988 | 1,125 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 62,215 | 47,298 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 23,580 | 32,020 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,437 | △2,503 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 21,142 | 29,517 | |||||||||
| 土地 | 54,113 | 65,808 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,552 | 2,835 | |||||||||
| その他 | 989 | 1,003 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49 | △93 | |||||||||
| その他(純額) | 939 | 910 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 80,748 | 99,072 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 3,277 | 3,277 | |||||||||
| のれん | 673 | 624 | |||||||||
| その他 | 145 | 138 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,095 | 4,039 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 28,058 | 29,343 | |||||||||
| 出資金 | 431 | 477 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 281 | 159 | |||||||||
| その他 | 4,586 | 5,657 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △13 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 33,352 | 35,623 | |||||||||
| 固定資産合計 | 118,196 | 138,735 | |||||||||
| 資産合計 | 180,412 | 186,033 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 451 | 385 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,814 | 8,301 | |||||||||
| ノンリコース1年内返済予定長期借入金 | 5,538 | 5,297 | |||||||||
| 未払法人税等 | 638 | 1,452 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 314 | |||||||||
| その他 | 1,651 | 1,772 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,094 | 17,523 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 16,775 | 13,621 | |||||||||
| ノンリコース長期借入金 | 48,893 | 54,479 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 996 | 822 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 241 | 186 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 85 | 72 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 185 | 191 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 3,115 | 3,679 | |||||||||
| その他 | 247 | 155 | |||||||||
| 固定負債合計 | 70,540 | 73,207 | |||||||||
| 負債合計 | 83,635 | 90,731 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 40,253 | 40,266 | |||||||||
| 資本剰余金 | 21,798 | 21,600 | |||||||||
| 利益剰余金 | 25,107 | 30,012 | |||||||||
| 自己株式 | △504 | △5,438 | |||||||||
| 株主資本合計 | 86,654 | 86,441 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,189 | 756 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △219 | △271 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 970 | 485 | |||||||||
| 新株予約権 | 136 | 109 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 9,015 | 8,264 | |||||||||
| 純資産合計 | 96,776 | 95,302 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 180,412 | 186,033 | |||||||||