有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 283,477 | 965,025 |
| 減価償却費 | 91,065 | 134,863 |
| ソフトウエア償却費 | 26,377 | 18,460 |
| のれん償却額 | 73,075 | 46,986 |
| 顧客関連資産償却額 | 45,227 | 22,891 |
| 商標権償却額 | 1,965 | 2,338 |
| 技術関連資産償却額 | 3,489 | 4,151 |
| 減損損失 | 738,103 | 315,925 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,311 | 110,440 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 33,193 | △200,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76,976 | 26,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,384 | △31,161 |
| 支払利息 | 4,471 | 3,449 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132,187 | 532,377 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 174,516 | △216,632 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △69,890 | 55,563 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △138,982 | 33,402 |
| その他 | △608,886 | 599,636 |
| 小計 | 631,921 | 2,423,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,355 | 31,806 |
| 利息の支払額 | △4,433 | △3,465 |
| 法人税等の支払額 | △233,577 | △320,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,265 | 2,131,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 58,080 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,702 | △80,639 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △30,162 | △22,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △72,011 | △21,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,909 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △416,822 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △30,259 | △1,389 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,042 | 4,458 |
| その他 | 28,674 | △1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △527,162 | 87,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △43,772 | △1,092,200 |
| リース債務の返済による支出 | △19,712 | △29,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,719 | △8,400 |
| 配当金の支払額 | △149,982 | △151,509 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △62 |
| 自己株式の処分による収入 | 69,999 | 28,842 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,759 | - |
| その他 | - | 5,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,027 | △1,247,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,543 | △25,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △296,467 | 945,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,204,722 | 3,908,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,908,254 | ※1 4,853,695 |
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