有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,422
預金の種類
当座預金	182,686
普通預金	188,587
定期預金	300,000
別段預金	1,008
計	672,282
合計	673,704

ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社中央住宅	11,882
株式会社ブリスハウス	10,431
スカイリアルティ株式会社	9,072
株式会社ハウスプランニング	7,695
株式会社近畿住宅流通	6,420
その他	366,350
合計	411,852

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
510,940	4,385,153	4,484,241	411,852	91.6	38.40

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額(千円)
有価証券	その他有価証券	株式会社みずほ銀行	-	1,500,000
		三井住友信託銀行株式会社	-	2,100,000
		みずほ信託銀行株式会社	-	100,000
		株式会社広島銀行	-	100,000
計			-	3,800,000

ニ 投資有価証券

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,700	742,770
		株式会社ietty	5,053	200,098
		BLUEWELL REINSURANCE COMPANY (BERMUDA)LTD.	1	116
		伊藤忠都市開発㈱	600	0
		計	8,354	942,986

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
センチュリー21国際本部	75,248
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合	36,546
アットホーム株式会社	16,402
株式会社クラシファイド	6,482
株式会社インテック	3,248
その他	18,555
合計	156,484

ロ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税・住民税	137,372
未払事業税	33,598
合計	170,971

ハ 預り金

相手先	金額(千円)
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合	6,797
3月分源泉所得税	4,769
センチュリー21地域連絡会	4,228
3月分厚生年金保険料	3,247
3月分住民税	2,530
3月分健康保険料	2,155
合計	23,728