有価証券報告書-第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,159
預金の種類
当座預金	189,976
普通預金	38,255
定期預金	410,000
別段預金	1,949
計	640,181
合計	642,341

ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ランドナビ株式会社	22,989
株式会社ブリスハウス	11,882
株式会社中央住宅	9,733
株式会社ハウスプランニング	9,391
株式会社セイシュク	8,346
その他	448,596
合計	510,940

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
470,611	4,469,122	4,428,794	510,940	89.7	40.08

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額(千円)
有価証券	その他有価証券	株式会社みずほ銀行	-	1,800,000
		三井住友信託銀行株式会社	-	1,400,000
		三菱UFJ信託銀行株式会社	-	200,000
		みずほ信託銀行株式会社	-	100,000
		株式会社広島銀行	-	100,000
計			-	3,600,000

ニ 投資有価証券

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,700	822,150
		株式会社ietty	5,053	200,098
		BLUEWELL REINSURANCE COMPANY (BERMUDA)LTD.	1	116
		伊藤忠都市開発㈱	600	0
		計	8,354	1,022,366

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
センチュリー21国際本部	86,340
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合	39,907
アットホーム株式会社	29,806
株式会社クラシファイド	6,330
株式会社インテック	4,835
その他	19,928
合計	187,149

ロ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税・住民税	236,712
未払事業税	41,762
合計	278,475

ハ 預り金

相手先	金額(千円)
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合	25,544
センチュリー21地域連絡会	3,095
3月分源泉所得税	2,819
3月分住民税	2,439
合計	33,898