有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,288
預金の種類
当座預金	47,125
普通預金	79,463
定期預金	410,000
別段預金	1,524
計	538,112
合計	539,400

ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ランドナビ株式会社	20,704
リビングスタイル株式会社	14,846
株式会社ブリスハウス	12,610
株式会社プラスホーム	10,697
株式会社中央住宅	10,631
その他	401,121
合計	470,611

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
518,669	4,116,431	4,164,488	470,611	89.8	43.98

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額(千円)
有価証券	その他有価証券	株式会社みずほ銀行	-	2,300,000
		三井住友信託銀行株式会社	-	900,000
		三菱UFJ信託銀行株式会社	-	300,000
		みずほ信託銀行株式会社	-	100,000
		株式会社広島銀行	-	100,000
		株式会社肥後銀行	-	100,000
計			-	3,800,000

ニ 投資有価証券

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,700	769,230
		BLUEWELL REINSURANCE COMPANY (BERMUDA)LTD.	1	116
		伊藤忠都市開発㈱	600	0
		計	3,301	769,347

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
センチュリー21国際本部	85,403
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合	36,647
アットホーム株式会社	23,758
株式会社クラシファイド	6,743
株式会社インテック	4,673
その他	12,821
合計	170,048

ロ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税・住民税	184,158
未払事業税	54,105
合計	238,264

ハ 預り金

相手先	金額(千円)
広告基金	17,771
センチュリー21地域連絡会	3,158
3月分源泉所得税	3,273
3月分住民税	2,419
合計	26,624