有価証券報告書-第32期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,976
預金の種類
当座預金	153,010
普通預金	182,058
定期預金	100,000
別段預金	1,902
計	436,971
合計	438,948

ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ハウジングプラザ住宅販売	32,617
リビングスタイル株式会社	28,205
ランドナビ株式会社	19,242
株式会社中央住宅	13,415
株式会社プラスホーム	10,754
その他	414,434
合計	518,669

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
504,829	3,827,087	3,813,247	518,669	88.0	48.81

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額(千円)
有価証券	その他有価証券	株式会社みずほ銀行	-	2,000,000
		三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000
		三菱UFJ信託銀行株式会社	-	300,000
		みずほ信託銀行株式会社	-	100,000
		株式会社広島銀行	-	100,000
計			-	3,500,000

ニ 投資有価証券

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,700	777,870
		BLUEWELL REINSURANCE COMPANY (BERMUDA)LTD.	1	116
		伊藤忠都市開発㈱	600	0
		計	3,301	777,987

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
センチュリー21国際本部	88,540
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合	36,421
アットホーム株式会社	23,764
株式会社インテック	4,548
株式会社クラシファイド	4,133
その他	17,030
合計	174,439

ロ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税・住民税	151,148
未払事業税	45,238
合計	196,386

ハ 預り金

相手先	金額(千円)
広告基金	5,603
センチュリー21地域連絡会	2,917
3月分源泉所得税	2,819
3月分住民税	1,978
合計	13,318