有価証券報告書-第18期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,779 | 17,396 |
| 減価償却費 | 28,287 | 32,217 |
| 差入保証金償却額 | 4,212 | 7,950 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,140 | 13,233 |
| 受取利息 | △358 | △214 |
| 新株予約権戻入益 | △8,449 | - |
| リース解約損 | 1,994 | - |
| 固定資産除却損 | 2,623 | - |
| 支払利息 | 558 | 384 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △761 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,587 | 23,153 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,329 | △185,606 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,800 | 30,455 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,702 | 32,439 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,949 | △8,998 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,462 | △22,082 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,314 | 10,588 |
| その他 | △117 | △123 |
| 小計 | 90,668 | △49,205 |
| 利息の受取額 | 1,061 | 214 |
| 利息の支払額 | △587 | △384 |
| 法人税等の支払額 | △33,655 | △43,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,487 | △93,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,223 | △19,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △730 | △9,225 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 20,040 | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,500 | △8,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,479 | 81 |
| 敷金の差入による支出 | △164 | △42,575 |
| その他 | △369 | △2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,293 | △80,823 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △5,852 | △5,914 |
| リース債務の返済による支出 | △5,382 | △2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,234 | △8,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 125,545 | △182,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,681 | 522,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 522,227 | ※ 340,039 |
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