有価証券報告書-第21期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,545 | 115,572 |
| 減価償却費 | 16,681 | 22,407 |
| 減損損失 | 56,954 | - |
| 差入保証金償却額 | 1,831 | 1,421 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,175 | 4,243 |
| 株式報酬費用 | 2,952 | 8,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △66 |
| 固定資産除却損 | - | 313 |
| 支払利息 | 549 | 120 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 197,497 | 25,260 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 156,886 | 22,230 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △73,138 | 30,922 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 54,948 | △41,674 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,025 | △42,988 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △28,304 | 38,709 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 208 | 8,558 |
| その他 | 490 | 824 |
| 小計 | 470,186 | 194,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 66 |
| 利息の支払額 | △549 | △120 |
| 法人税等の支払額 | △128 | △12,013 |
| 法人税等の還付額 | 7,579 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,119 | 182,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,589 | △9,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,703 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,050 | △35,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 619 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △22,998 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,400 | △2,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 |
| その他 | - | △335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,717 | △79,370 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △5,932 | △11,787 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,088 | - |
| リース債務の返済による支出 | △3,635 | △719 |
| その他の支出 | △1,012 | △886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,668 | △13,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 366,733 | 89,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,167 | 549,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 549,900 | ※ 639,888 |
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