有価証券報告書-第19期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 17,396 | △64,496 |
| 減価償却費 | 32,217 | 24,715 |
| 差入保証金償却額 | 7,950 | 1,054 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,233 | 13,244 |
| 受取利息 | △214 | △144 |
| 固定資産除却損 | - | 32 |
| 支払利息 | 384 | 644 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | △4,318 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,153 | △180,889 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △185,606 | △42,819 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,455 | 7,733 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 32,439 | 23,984 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,998 | 20,432 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △22,082 | △33,147 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,588 | 26,587 |
| その他 | △123 | △129 |
| 小計 | △49,205 | △207,517 |
| 利息の受取額 | 214 | 144 |
| 利息の支払額 | △384 | △644 |
| 法人税等の支払額 | △43,703 | △15,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △93,079 | △223,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,754 | △10,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,225 | △5,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,301 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 81 | - |
| 敷金の差入による支出 | △42,575 | △2,052 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △2,400 |
| 会員権の取得による支出 | - | △6,075 |
| 会員権の売却による収入 | - | 11,675 |
| その他 | △2,047 | △1,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,823 | △15,272 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △5,914 | △5,854 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 90,088 |
| リース債務の返済による支出 | △2,369 | △2,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,284 | 81,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △182,187 | △156,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,227 | 340,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 340,039 | ※ 183,167 |
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