有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,438,973 | 1,895,529 |
| 売掛金 | 2,155 | 14,540 |
| 売上預け金 | ※2 123,013 | ※2 62,205 |
| 商品 | 513,311 | 563,660 |
| 貯蔵品 | 341,371 | 432,710 |
| 関係会社寄託金 | ※3 6,000,000 | ※3 6,000,000 |
| 繰延税金資産 | 631,415 | 335,439 |
| 未収入金 | ※1 257,015 | ※1 183,451 |
| その他 | ※1 157,014 | ※1 171,276 |
| 流動資産合計 | 12,464,270 | 9,658,814 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,679,354 | 5,047,790 |
| 減価償却累計額 | △3,972,181 | △4,021,825 |
| 建物(純額) | 707,172 | 1,025,965 |
| 遊戯機械 | 32,939,138 | 34,395,318 |
| 減価償却累計額 | △27,166,467 | △27,808,138 |
| 遊戯機械(純額) | 5,772,670 | 6,587,180 |
| 工具、器具及び備品 | 3,003,855 | 3,078,570 |
| 減価償却累計額 | △2,172,012 | △2,127,996 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 831,842 | 950,574 |
| 有形固定資産合計 | 7,311,685 | 8,563,719 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 681,162 | 452,291 |
| ソフトウエア | 70,694 | 71,136 |
| 電話加入権 | 302 | 302 |
| 無形固定資産合計 | 752,159 | 523,731 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 92,510 | 101,940 |
| 関係会社株式 | 1,266,145 | 1,266,145 |
| 関係会社出資金 | 1,064,000 | 2,000,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 897,900 | 3,053,258 |
| 長期前払費用 | 45,301 | 52,309 |
| 繰延税金資産 | 561,940 | 571,876 |
| 敷金及び差入保証金 | 1,916,519 | 1,891,195 |
| その他 | 50 | ※4 60 |
| 投資等損失引当金 | △550,323 | △883,933 |
| 投資その他の資産合計 | 5,294,043 | 8,052,851 |
| 固定資産合計 | 13,357,888 | 17,140,302 |
| 資産合計 | 25,822,158 | 26,799,117 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,246,385 | 941,082 |
| 未払金 | ※1 601,565 | ※1 804,930 |
| 未払費用 | 755,611 | 720,938 |
| 未払法人税等 | 1,370,731 | 1,219,430 |
| 未払消費税等 | 77,172 | 517,255 |
| 預り金 | 10,213 | 9,135 |
| 賞与引当金 | 182,938 | 172,251 |
| 役員業績報酬引当金 | 50,996 | 25,778 |
| 設備関係支払手形 | 1,559,468 | 1,867,704 |
| 設備関係未払金 | 187,146 | 139,406 |
| 閉店損失引当金 | - | 7,999 |
| 資産除去債務 | - | 10,498 |
| 流動負債合計 | 6,042,229 | 6,436,412 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 19,598 | 32,019 |
| 資産除去債務 | 180,441 | 178,452 |
| その他 | 9,900 | 3,300 |
| 固定負債合計 | 209,940 | 213,771 |
| 負債合計 | 6,252,169 | 6,650,183 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,747,139 | 1,747,139 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,650,139 | 1,650,139 |
| その他資本剰余金 | 64,840 | 59,557 |
| 資本剰余金合計 | 1,714,979 | 1,709,697 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 212,500 | 212,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | - | 6,989 |
| 繰越利益剰余金 | 2,909,349 | 3,448,143 |
| 利益剰余金合計 | 16,121,849 | 16,667,632 |
| 自己株式 | △66,815 | △57,270 |
| 株主資本合計 | 19,517,153 | 20,067,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,491 | 15,592 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,491 | 15,592 |
| 新株予約権 | 43,343 | 66,142 |
| 純資産合計 | 19,569,988 | 20,148,933 |
| 負債純資産合計 | 25,822,158 | 26,799,117 |
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