有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,416,505
預金
普通預金	478,275
別段預金	747
小計	479,023
合計	1,895,529

②売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AEON VIETNAM CO.,LID	13,043
株式会社ハピネット・ベンディングサービス	1,286
その他	211
合計	14,540

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ――――― (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ――――― 2 ―――――― (B) ――――― 365
2,155	36,284	23,898	14,540	62.17		84.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③売上預け金

相手先	金額(千円)
株式会社天満屋ストア	17,723
イオンスーパーセンター株式会社	9,152
イオンモール株式会社	5,895
株式会社平和堂	5,190
株式会社ミスターマックス	3,486
その他	20,757
合計	62,205

④商品

内訳	金額(千円)
販売用商品	563,660
合計	563,660

⑤貯蔵品

内訳	金額(千円)
遊戯機械用景品	351,914
消耗品等	80,701
印紙・切手	94
合計	432,710

⑥関係会社寄託金

内訳	金額(千円)
イオン株式会社	6,000,000
合計	6,000,000

⑦関係会社出資金

内訳	金額(千円)
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司	2,000,000
合計	2,000,000

⑧関係会社長期貸付金

内訳	金額(千円)
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司	2,120,428
AEON FANTASY(MALAYSIA)SDN.BHD.	497,760
AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd.	435,070
合計	3,053,258

⑨敷金及び差入保証金

相手先	金額(千円)
イオンリテール株式会社	705,231
イオン九州株式会社	424,406
イオン北海道株式会社	178,242
イオン琉球株式会社	173,147
イオンタウン株式会社	66,673
その他	327,045
店舗計	1,874,746
寮及び社宅	15,667
その他	781
合計	1,891,195

⑩買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハピネット・ベンディングサービス	407,135
株式会社ペニイ	124,624
フリュー株式会社	73,260
バンプレスト販売株式会社	40,136
株式会社コナミデジタルエンタテインメント	31,827
その他	264,097
合計	941,082

⑪設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社バンダイナムコゲームス	499,517
株式会社エンハート	232,501
加賀アミューズメント株式会社	198,608
株式会社東プロ	161,857
株式会社ナコス	134,140
その他	641,079
合計	1,867,704

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	443,313
4月	427,044
5月	274,662
6月	212,658
7月	165,271
8月以降	344,753
合計	1,867,704