2 財務制限条項
当社グループは、複数の金融機関との間で91億円のシンジケートローン契約を締結しており、平成31年3月期末日における財務数値については以下のとおり財務制限条項が付されております。
①平成31年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額以上に維持すること。
②平成31年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を29億円以上とすること。
なお、上記財務制限条項につきましては、関係金融機関と財務制限条項の変更について協議中であり、概ね合意を得ております。
当社の連結子会社である大新東㈱は、金融機関との間で20億円の金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されておりますが、平成30年11月30日付で財務制限条項の一部を変更する契約を締結した結果、当第3四半期連結会計期間末において、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①各事業年度の2月末日、及び8月末日における大新東㈱から当社及び当社グループ各社への貸付金の上限額を78億円までとすること。