財務制限条項
当社グループは、複数の金融機関との間で160億円(うち60億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2021年3月期末日、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額をそれぞれ以下に記載される金額以上に維持すること。
2021年3月期:7,200百万円
2022年3月期:7,900百万円
②2021年3月期末日、2022年3月期末日における連結損益計算書に記載される連結営業損益をそれぞれ以下に記載される金額以上に維持すること。
2021年3月期:1,800百万円
2022年3月期:2,000百万円
なお、今後の業績の推移によっては、上記の財務制限条項に抵触するおそれがありますが、新型コロナウイルス感染症の現状までの影響、今後の収束までの想定及び当社の対応策等を金融機関に説明することで、継続的な支援についてご検討いただいております。