5 財務制限条項
当社グループは、複数の金融機関との間で160億円(うち60億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2021年3月期末日、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額をそれぞれ以下に記載される金額以上に維持すること。
2021年3月期:7,200百万円
2022年3月期:7,900百万円
②2021年3月期末日、2022年3月期末日における連結損益計算書に記載される連結営業損益をそれぞれ以下に記載される金額以上に維持すること。
2021年3月期:1,800百万円
2022年3月期:2,000百万円
なお、2021年3月期決算において、上記財務制限条項に抵触いたしましたが、関係金融機関からの合意を得られ、2021年5月25日付で、上記財務制限条項の②について以下のとおり変更する契約を関係金融機関と締結しております。
②2021年3月期末日、2022年3月期末日における連結損益計算書に記載される連結営業損益をそれぞれ以下に記載される金額以上に維持すること。
2021年3月期:500百万円
2022年3月期:2,000百万円