訂正有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 78,949 | 34,864 |
| 売掛金 | ※1 85,210 | ※1 11,041 |
| 未収消費税等 | 12,345 | 26,471 |
| 前払費用 | 8,798 | 13,937 |
| 短期貸付金 | 100 | ※1 41,100 |
| その他 | ※1 55,428 | ※1 11,528 |
| 流動資産合計 | 240,832 | 138,943 |
| 固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 30,372 | - |
| 無形固定資産合計 | 30,372 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,120 | 66,549 |
| 関係会社株式 | 1,657,062 | 83,755 |
| 関係会社長期貸付金 | 39,900 | 42,900 |
| 敷金及び保証金 | 105,384 | 68,442 |
| 長期未収入金 | 21,800 | ※1 123,347 |
| その他 | 69,072 | 50 |
| 貸倒引当金 | △85,987 | △166,247 |
| 投資その他の資産合計 | 1,830,352 | 218,797 |
| 固定資産合計 | 1,860,724 | 218,797 |
| 資産合計 | 2,101,557 | 357,740 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※1 28,830 | ※1 228 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | 6,500 |
| 未払金 | ※1 24,568 | 35,281 |
| 未払費用 | ※1 3,610 | 19,380 |
| 未払法人税等 | 20,588 | 19,628 |
| 預り金 | 2,309 | 4,604 |
| 移転損失引当金 | 2,922 | - |
| 流動負債合計 | 588,829 | 285,623 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,000 | - |
| 繰延税金負債 | 539 | 3,043 |
| 債務保証損失引当金 | - | 156,241 |
| 固定負債合計 | 6,539 | 159,284 |
| 負債合計 | 595,368 | 444,907 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,989,366 | 3,989,376 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,849,344 | 3,849,355 |
| 資本剰余金合計 | 3,849,344 | 3,849,355 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,333,679 | △7,932,728 |
| 利益剰余金合計 | △6,333,679 | △7,932,728 |
| 自己株式 | △64 | △64 |
| 株主資本合計 | 1,504,967 | △94,060 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,221 | 6,893 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,221 | 6,893 |
| 新株予約権 | 0 | - |
| 純資産合計 | 1,506,188 | △87,167 |
| 負債純資産合計 | 2,101,557 | 357,740 |
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