有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 124,227 | 53,407 |
| 売掛金 | ※ 29,591 | ※ 29,591 |
| 前払費用 | 3,979 | 5,139 |
| 立替金 | ※ 10,491 | ※ 13,370 |
| その他 | ※ 5,232 | ※ 3,521 |
| 貸倒引当金 | △4,733 | - |
| 流動資産合計 | 168,789 | 105,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,159 | - |
| 工具、器具及び備品 | 1,263 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,422 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 33,037 | 21,940 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,026 | 6,581 |
| 無形固定資産合計 | 36,064 | 28,521 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 41,568 | 41,568 |
| 関係会社株式 | 352,696 | 78,862 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,900 | 7,900 |
| 敷金及び保証金 | 12,083 | 11,203 |
| 長期未収入金 | 15,000 | 13,800 |
| その他 | 50 | 2,918 |
| 貸倒引当金 | △37,279 | △44,698 |
| 投資その他の資産合計 | 392,019 | 111,553 |
| 固定資産合計 | 432,506 | 140,075 |
| 資産合計 | 601,295 | 245,105 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※ 5,385 | ※ 10,700 |
| 未払費用 | 2,400 | 4,664 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 預り金 | 2,002 | 3,710 |
| その他 | 2,371 | - |
| 流動負債合計 | 12,449 | 19,365 |
| 固定負債 | ||
| 債務保証損失引当金 | 156,241 | 156,241 |
| 固定負債合計 | 156,241 | 156,241 |
| 負債合計 | 168,690 | 175,606 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 22,224 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 308,039 | 320,263 |
| その他資本剰余金 | 73,827 | 73,827 |
| 資本剰余金合計 | 381,866 | 394,090 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 39,543 | △347,962 |
| 利益剰余金合計 | 39,543 | △347,962 |
| 自己株式 | △64 | △64 |
| 株主資本合計 | 431,346 | 68,287 |
| 新株予約権 | 1,259 | 1,211 |
| 純資産合計 | 432,605 | 69,498 |
| 負債純資産合計 | 601,295 | 245,105 |
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