有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 169,113 | 124,227 |
| 売掛金 | ※ 14,795 | ※ 29,591 |
| 前払費用 | 1,281 | 3,979 |
| その他 | ※ 10,886 | ※ 15,724 |
| 貸倒引当金 | - | △4,733 |
| 流動資産合計 | 196,077 | 168,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,966 | 3,159 |
| 工具、器具及び備品 | 1,283 | 1,263 |
| 有形固定資産合計 | 4,249 | 4,422 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38,644 | 33,037 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,657 | 3,026 |
| 無形固定資産合計 | 48,302 | 36,064 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 41,568 | 41,568 |
| 関係会社株式 | 352,696 | 352,696 |
| 長期貸付金 | 4,733 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 7,900 | 7,900 |
| 敷金及び保証金 | 9,230 | 12,083 |
| 長期未収入金 | 16,200 | 15,000 |
| その他 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金 | △45,065 | △37,279 |
| 投資その他の資産合計 | 387,313 | 392,019 |
| 固定資産合計 | 439,865 | 432,506 |
| 資産合計 | 635,942 | 601,295 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※ 3,512 | ※ 5,385 |
| 未払費用 | 1,682 | 2,400 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 預り金 | 1,675 | 2,002 |
| その他 | 377 | 2,371 |
| 流動負債合計 | 7,537 | 12,449 |
| 固定負債 | ||
| 債務保証損失引当金 | 156,241 | 156,241 |
| 固定負債合計 | 156,241 | 156,241 |
| 負債合計 | 163,778 | 168,690 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 308,039 | 308,039 |
| その他資本剰余金 | 73,827 | 73,827 |
| 資本剰余金合計 | 381,866 | 381,866 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 79,319 | 39,543 |
| 利益剰余金合計 | 79,319 | 39,543 |
| 自己株式 | △64 | △64 |
| 株主資本合計 | 471,122 | 431,346 |
| 新株予約権 | 1,042 | 1,259 |
| 純資産合計 | 472,164 | 432,605 |
| 負債純資産合計 | 635,942 | 601,295 |
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