有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,864 | 149,517 |
| 売掛金 | ※ 11,041 | ※ 15,160 |
| 未収消費税等 | 26,471 | 11,029 |
| 前払費用 | 13,937 | 12,812 |
| 短期貸付金 | ※ 41,100 | ※ 28,000 |
| その他 | ※ 11,528 | ※ 30,039 |
| 流動資産合計 | 138,943 | 246,558 |
| 固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 22,457 |
| 無形固定資産合計 | - | 22,457 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 66,549 | 42,789 |
| 関係会社株式 | 83,755 | 35,392 |
| 長期未収入金 | ※ 123,347 | ※ 60,965 |
| 長期貸付金 | - | 20,324 |
| 関係会社長期貸付金 | 42,900 | 40,400 |
| 敷金及び保証金 | 68,442 | 34,589 |
| その他 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金 | △166,247 | △112,868 |
| 投資その他の資産合計 | 218,797 | 121,642 |
| 固定資産合計 | 218,797 | 144,099 |
| 資産合計 | 357,740 | 390,658 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※ 228 | 1,080 |
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,500 | - |
| 未払金 | 35,281 | ※ 12,190 |
| 未払費用 | 19,380 | 9,904 |
| 未払法人税等 | 19,628 | 290 |
| 預り金 | 4,604 | 3,198 |
| 流動負債合計 | 285,623 | 26,662 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 50,000 |
| 繰延税金負債 | 3,043 | - |
| 債務保証損失引当金 | 156,241 | 156,241 |
| 固定負債合計 | 159,284 | 206,241 |
| 負債合計 | 444,907 | 232,903 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,989,376 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,849,355 | - |
| その他資本剰余金 | - | 424,150 |
| 資本剰余金合計 | 3,849,355 | 424,150 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △7,932,728 | △284,072 |
| 利益剰余金合計 | △7,932,728 | △284,072 |
| 自己株式 | △64 | △64 |
| 株主資本合計 | △94,060 | 150,013 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,893 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 6,893 | - |
| 新株予約権 | - | 7,741 |
| 純資産合計 | △87,167 | 157,754 |
| 負債純資産合計 | 357,740 | 390,658 |
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