有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※4 当社及び国内連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及び取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 27,260百万円 | 26,260百万円 |
| 借入実行残高 | 760 | 760 |
| 差引額 | 26,500 | 25,500 |