有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
※5 当社及び国内連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 24,600百万円 | 19,400百万円 |
| 借入実行残高 | 700 | - |
| 差引額 | 23,900 | 19,400 |