有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)

※5 当社及び一部の連結子会社においては、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。また、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において当該契約を終了しております。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	19,400百万円	4,400百万円
借入実行残高	-	2
差引額	19,400	4,397